Encontrarás una herramienta en Excel para prever los ingresos operativos, adaptada a tu proyecto, en nuestra lista de más de 250 previsiones financieras.
Todos nuestros planes financieros incluyen una herramienta para prever los ingresos operativos en Excel.
¿Cómo prever de manera efectiva los ingresos operativos de tu negocio en Excel?
En este artículo, te ofrecemos una herramienta gratuita que te mostrará cómo hacerlo. Si deseas encontrar una que se ajuste perfectamente a tu proyecto, puedes consultar nuestra lista adaptada a más de 250 tipos de proyectos aquí.
Además, aquí responderemos a las siguientes preguntas:
¿Cómo empiezo a prever los ingresos operativos en Excel?
¿Qué funciones de Excel son útiles para prever ingresos operativos?
¿Cuántos datos históricos necesito para hacer una previsión precisa?
¿Cuál es el margen de error típico en las previsiones de ingresos operativos?
¿Cómo ajusto mi modelo de previsión si hay cambios significativos en el mercado?
¿Con qué frecuencia debo actualizar mis previsiones de ingresos operativos?
¿Cómo afecta la estacionalidad a las previsiones de ingresos operativos?
El documento para descargar es un ejemplo de previsión financiera. Verás que contiene los cálculos, fórmulas y datos necesarios para obtener los ingresos operativos en Excel así como un análisis financiero completo de un proyecto empresarial.
Este documento, que presentamos de forma gratuita, está adaptado a la realidad de un restaurante. Si necesitas una herramienta para tu propio proyecto, puedes consultar nuestra lista de previsiones financieras.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
El método a seguir para prever de manera efectiva los ingresos operativos de tu negocio en Excel
Para simplificar el proceso y evitar todos estos pasos, puedes descargar directamente un plan financiero adaptado a tu industria.
- 1. Investigación y análisis del mercado:
Investiga el mercado en el que planeas entrar. Identifica las tendencias actuales, la demanda de productos o servicios similares, y analiza a tus competidores. Esto te dará una idea clara de las oportunidades y desafíos que podrías enfrentar.
- 2. Definición de objetivos y metas:
Establece objetivos claros para tu negocio, como el número de visitantes que esperas atraer a tu sitio web o tienda física, y la tasa de conversión esperada (porcentaje de visitantes que realizarán una compra).
- 3. Creación de una hoja de cálculo en Excel:
Abre Excel y crea una nueva hoja de cálculo. En la primera columna, ingresa los meses del primer año (Enero, Febrero, etc.).
- 4. Proyección del número de visitantes:
En la segunda columna, ingresa el número proyectado de visitantes para cada mes. Por ejemplo, si esperas un crecimiento del 10% mensual, comienza con el número de visitantes del primer mes y aumenta ese número en un 10% cada mes.
- 5. Aplicación de la tasa de conversión:
En la tercera columna, aplica la tasa de conversión a los visitantes proyectados para obtener el número de compras. Por ejemplo, si la tasa de conversión es del 5%, multiplica el número de visitantes de cada mes por 0.05.
- 6. Cálculo de los ingresos mensuales:
En la cuarta columna, multiplica el número de compras de cada mes por el precio promedio de tus productos o servicios. Esto te dará los ingresos mensuales.
- 7. Sumatoria de los ingresos anuales:
Al final de la hoja de cálculo, suma los ingresos de cada mes para obtener los ingresos anuales proyectados.
- 8. Ajuste de variables y revisión:
Revisa y ajusta las variables según sea necesario. Puedes cambiar la tasa de conversión, el precio promedio, o el crecimiento mensual de visitantes para ver cómo afectan los ingresos proyectados.
Un ejemplo práctico, para personalizar
Para una estimación más precisa y detallada sin necesidad de cálculos, utiliza uno de nuestros previsionales financieros, diseñados para 250 proyectos empresariales diferentes.
Para explicarlo de manera más clara, pongamos un ejemplo ficticio. Imaginemos que estamos planeando lanzar un negocio de venta de camisetas personalizadas.
Primero, estimamos los costos fijos mensuales, que incluyen el alquiler del local ($1,000), los salarios de dos empleados ($2,000), y otros gastos como electricidad e internet ($500), sumando un total de $3,500.
Luego, calculamos los costos variables por unidad, que incluyen el costo de la camiseta en blanco ($5), el costo de la impresión ($2), y el empaque ($1), sumando un total de $8 por camiseta. Suponemos que planeamos vender cada camiseta a $20.
Para calcular el margen de utilidad, primero determinamos el costo total por unidad, que es la suma de los costos fijos distribuidos entre el número de unidades vendidas y los costos variables. Si proyectamos vender 500 camisetas al mes, los costos fijos por unidad serían $3,500 / 500 = $7.
Por lo tanto, el costo total por unidad sería $8 (costos variables) + $7 (costos fijos) = $15. El margen de utilidad por unidad sería el precio de venta menos el costo total por unidad, es decir, $20 - $15 = $5.
Finalmente, para obtener el margen de utilidad mensual, multiplicamos el margen de utilidad por unidad por el número de unidades vendidas: $5 * 500 = $2,500. Así, concluimos que el margen de utilidad mensual proyectado para nuestro negocio de camisetas personalizadas sería de $2,500.
Nuestros previsiones financieras son completas y le permiten obtener financiación en el banco.
Preguntas que probablemente te estés planteando
También puede interesarte la lectura de estos artículos:
- ¿Cómo prever la relación deuda-capital de tu negocio? (Excel)
- ¿Cómo prever cuántos clientes comprarán tu producto? (Excel)
- ¿Cómo puedo prever con precisión los ingresos por suscripción para mi nueva idea de negocio? (Excel)
¿Cómo puedo empezar a prever los ingresos operativos en Excel?
Para empezar, necesitas recopilar datos históricos de ventas y gastos de tu negocio. Estos datos te permitirán identificar patrones y tendencias que puedes usar para hacer proyecciones futuras.
Luego, puedes utilizar funciones de Excel como SUMA, PROMEDIO y TENDENCIA para analizar estos datos y crear un modelo de previsión.
¿Qué funciones de Excel son más útiles para prever ingresos operativos?
Las funciones más útiles incluyen TENDENCIA, que te ayuda a proyectar datos futuros basados en datos históricos. También puedes usar la función PRONOSTICO para hacer predicciones basadas en una serie de datos.
Otra función útil es la función de REGRESIÓN LINEAL, que te permite analizar la relación entre diferentes variables y cómo afectan a tus ingresos.
¿Cuántos datos históricos necesito para hacer una previsión precisa?
Para obtener una previsión precisa, es recomendable tener al menos 12 meses de datos históricos. Esto te permitirá identificar patrones estacionales y tendencias a largo plazo.
Si tu negocio es muy estacional, puede ser útil tener datos de 2 a 3 años para una mayor precisión.
¿Cuál es el margen de error típico en las previsiones de ingresos operativos?
El margen de error típico en las previsiones de ingresos operativos puede variar, pero generalmente se encuentra entre 5% y 10%. Este margen puede ser mayor si hay mucha volatilidad en el mercado o en tu negocio específico.
Es importante revisar y ajustar tus previsiones regularmente para minimizar este margen de error.
¿Cómo puedo ajustar mi modelo de previsión si hay cambios significativos en el mercado?
Si hay cambios significativos en el mercado, debes actualizar tus datos históricos y ajustar tus supuestos en el modelo de previsión. Puedes usar análisis de sensibilidad para ver cómo diferentes variables afectan tus ingresos.
También es útil crear escenarios alternativos (optimista, pesimista y neutral) para tener una visión más completa de posibles resultados.
¿Qué tan frecuentemente debo actualizar mis previsiones de ingresos operativos?
Es recomendable actualizar tus previsiones de ingresos operativos al menos una vez al mes. Esto te permitirá ajustar tus estrategias rápidamente en respuesta a cambios en el mercado o en tu negocio.
En situaciones de alta volatilidad, puede ser útil actualizar tus previsiones semanalmente.
¿Cuál es el impacto de la estacionalidad en las previsiones de ingresos operativos?
La estacionalidad puede tener un impacto significativo en las previsiones de ingresos operativos, especialmente en negocios que dependen de temporadas específicas. Es crucial identificar patrones estacionales en tus datos históricos para ajustar tus previsiones adecuadamente.
Por ejemplo, un negocio minorista puede ver un aumento en los ingresos de 20% a 30% durante la temporada navideña.
